证券代码：601020     证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-043 号 转债代码：113027     转债简称：华钰转债               西藏华钰矿业股份有限公司 对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性                        公    告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性陈 述大略瑕玷遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担法律连累。   遑急内容领导：   ? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日   ? 赎回价钱：101.800 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日   ? 终末往畴昔：2024 年 6 月 6 日     自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”罢手往复。   ? 终末转股日：2024 年 6 月 12 日      放置 2024 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”终末转   股日）仅剩 1 个往畴昔，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券      往复所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在章程时限内按照 7.26 元/股的转股价钱进行转股      外，仅能吸收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.800 元）      被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。   ? 特提醒“华钰转债”捏有东谈主注重在期限内转股，以幸免可能面对的投资      亏空。   ? 敬请普遍投资者注视了解可转债相关章程，注重投资风险。   西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日技能，已餍足联络三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），凭证《西 藏华钰矿业股份有限公司公设备行可调遣公司债券召募评释书》                            （以下简称“《募 集评释书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。公司第四届董 事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行 使“华钰转债”的提前赎回权益，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债” 一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册料理目的》《可调遣公司债券料理目的》 《上海证券往复所股票上市端正》和《召募评释书》的考虑条件，就赎回考虑事 项向举座“华钰转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   公司《召募评释书》中的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可调遣公司债券：   ①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联络 30 个交 易日中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的绸缪公式为：   IA= B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的 可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往畴昔 按调理前的转股价钱和收盘价钱绸缪，调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收 盘价钱绸缪。   二、本次可转债赎回的考虑事项   （一）赎回条件果然立情况   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日技能，公司股票已餍足联络三十 个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限连累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一起 捏有东谈主。   （三）赎回价钱   凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，赎回价钱为可转 债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。   当期应计利息的绸缪公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 6 月 13 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），揣度 365 天。   当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张   （四）对于投资者债券利息所得扣税情况评释 章程，公司可调遣公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为东谈主民 币 101.800 元（税前），骨子派发赎回金额为东谈主民币 101.440 元（税后）。可转 换公司债券利息个东谈主所得税和谐由兑付机构慎重代扣代缴并成功向各兑付机构 地点地的税务部门缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。 章程，对于捏有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券骨子派发赎回 金额东谈主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内建筑的机构、场地 得到的与该机构、场地有骨子考虑的债券利息。因此，对于捏有本期债券的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每 张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 101.800 元。    （五）赎回智力    公司将在赎回登记日前的每个往畴昔显露“华钰转债”赎回领导性公告， 奉告“华钰转债”捏有东谈主考虑本次赎回的各项事项。    当公司决定实验一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024 年 6 月 13 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一起被冻结。    公司在本次赎回实现后，将在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定报刊媒体上公告本次赎回后果和本次赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日    公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并 在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏 有东谈主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指 定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公 司看护，待办理指定往复后再进行派发。    （七）往复和转股    自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”罢手往复。    放置 2024 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”终末转股日） 仅剩 1 个往畴昔，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。    （八）摘牌    自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券往复所摘牌。    三、本次可转债赎回的风险领导   （一）自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”罢手往复。放置 2024 年 6 月 易日，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。特提醒“华钰转债”捏有东谈主 注重在限期内转股。   （二）投资者捏有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交 易日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债” 将一起冻结，罢手往复和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券往复所摘牌（赎回刊行在外的一起可转 债时）。   （四）因现在“华钰转债”二级阛阓价钱（6 月 6 日收盘价为 203.399 元/ 张）与赎回价钱（101.800 元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能面对 较大投资亏空。    特提醒“华钰转债”捏有东谈主注重在限期内转股。    四、考虑花式   考虑部门：董事会办公室   考虑电话：0891-6329000-8054、010-64937589   特此公告。                                西藏华钰矿业股份有限公司董事会